Financiële onderbouwing advies
Plan your projects and define important tasks and actions
1. Investeringsbegroting
1.1. Vaste activa
1.1.1. Pavegen: € 453.400
2. Liquiditeitsbegroting
2.1. Ontvangsten
2.1.1. (Mogelijke subsidies)
2.1.2. Omzet: € 216.000.000
2.2. Uitgaven
2.2.1. Investering advies: € 453.400
2.2.2. Overige uitgaven: €213.913.807
3. Eindbalans
3.1. Debet €278.491.000
3.1.1. Vaste activa € 251.693.207
3.1.1.1. Immateriële activa: € 13.965.000
3.1.1.1.1. Mediaproducties: € 3.219.000
3.1.1.1.2. Software: € 9.403.000
3.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: € 1.343.000
3.1.1.2. Materiële activa: € 237,562,207
3.1.1.2.1. Attracties: € 75.518.440
3.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.239.561
3.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.650.206
3.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 1.154.000
3.1.1.3. Financiële activa: € 166.000
3.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000
3.1.1.3.2. Overige effecten: € 148.000
3.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 0
3.1.2. Vlottende activa: € 18.968.000
3.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000
3.1.2.2. Vorderingen: €13.500.000
3.1.2.2.1. Debiteuren: € 3.930.000
3.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.545.000
3.1.2.2.3. Pensioenen: € 25.000
3.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.500.000
3.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.500.000
3.1.3. Liquide middelen
3.1.3.1. Kas+bank: € 7.829.793
3.2. Credit: € 278,491,000
3.2.1. Eigen vermogen: € 164.000.000
3.2.1.1. Totaal: €164.000.000
3.2.2. Voorzieningen: € 2.983.000
3.2.2.1. Personeel: €1.983.000
3.2.2.2. Belastingen: € 1.000.000
3.2.3. Langlopende schulden: € 73.140.000
3.2.3.1. Kredietinstellingen: € 62.300.000
3.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 10.500.000
3.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 340.000
3.2.4. Kortlopende schulden: € 38.368.000
3.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.400.000
3.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0
3.2.4.3. Vooruitontvangen betalingen: € 6.750.000
3.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 9.500.000
3.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000
3.2.4.6. Belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.100.000
3.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen: € 0
3.2.4.8. Overige schulden: € 8.300.000
3.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.300.000
4. Financieringsbegroting
4.1. Eigen vermogen: € 453.399
5. Beginbalans Efteling BV (Uitgaande 31/12/'17)
5.1. Debet: €287.048.000
5.1.1. Vaste Activa
5.1.1.1. Immateriële vaste activa: € 13.809.000
5.1.1.1.1. Mediaproducties : € 3.914.000
5.1.1.1.2. Software: €8.741.000
5.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: €1.154.000
5.1.1.2. Materiële vaste activa: € 247.307.000
5.1.1.2.1. Attracties: € 75.276.000
5.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.296.000
5.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.756.000
5.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 10.979.000
5.1.1.3. Financiële vaste activa: € 1.265.000
5.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000
5.1.1.3.2. Overige effecten: € 266.000
5.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 981.000
5.1.2. Vlottende activa
5.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000
5.1.2.2. Vorderingen: € 13.002.000
5.1.2.2.1. Debiteuren: € 4.100.000
5.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.226.000
5.1.2.2.3. Pensioenen; € 27.000
5.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.339.000
5.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.310.000
5.1.3. Liquide middelen
5.1.3.1. Kas + bank: € 6.197.000
5.2. Credit: € 287.048.000
5.2.1. Eigen vermogen: € 155.900.000
5.2.1.1. Geplaatst kapitaal : € 13.393.000
5.2.1.2. Wettelijke reserves: € 13.809.000
5.2.1.3. Overige reserves: € 105.659.000
5.2.1.4. Resultaat boekjaar: € 23.039.000
5.2.2. Voorzieningen: € 8.106.000
5.2.2.1. Personeel: € 1.888.000
5.2.2.2. Belastingen: €6.218.000
5.2.3. Langlopende schulden: €82.248.000
5.2.3.1. Kredietinstellingen: € 69.889.000
5.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 12.000.000
5.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 359.000
5.2.4. Kortlopende schulden: € 40.794.000
5.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.695.000
5.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0
5.2.4.3. Vooruitontvangen bestellingen: € 7.089.000
5.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 10.355.000
5.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000
5.2.4.6. belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.359.000
5.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen; € 0
5.2.4.8. Overige schulden: € 8.523.000
5.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.755.000
6. Exploitatiebegroting
6.1. Opbrengsten park
6.1.1. Omzet: € 220.000.000
6.2. Kosten Pavegen
6.2.1. Afschrijving: € 22.669,95
6.2.2. Besparing elektriciteit: € 20.305,91