Financiële onderbouwing advies

Plan your projects and define important tasks and actions

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Financiële onderbouwing advies por Mind Map: Financiële onderbouwing advies

1. Investeringsbegroting

1.1. Vaste activa

1.1.1. Pavegen: € 453.400

2. Liquiditeitsbegroting

2.1. Ontvangsten

2.1.1. (Mogelijke subsidies)

2.1.2. Omzet: € 216.000.000

2.2. Uitgaven

2.2.1. Investering advies: € 453.400

2.2.2. Overige uitgaven: €213.913.807

3. Eindbalans

3.1. Debet €278.491.000

3.1.1. Vaste activa € 251.693.207

3.1.1.1. Immateriële activa: € 13.965.000

3.1.1.1.1. Mediaproducties: € 3.219.000

3.1.1.1.2. Software: € 9.403.000

3.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: € 1.343.000

3.1.1.2. Materiële activa: € 237,562,207

3.1.1.2.1. Attracties: € 75.518.440

3.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.239.561

3.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.650.206

3.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 1.154.000

3.1.1.3. Financiële activa: € 166.000

3.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000

3.1.1.3.2. Overige effecten: € 148.000

3.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 0

3.1.2. Vlottende activa: € 18.968.000

3.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000

3.1.2.2. Vorderingen: €13.500.000

3.1.2.2.1. Debiteuren: € 3.930.000

3.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.545.000

3.1.2.2.3. Pensioenen: € 25.000

3.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.500.000

3.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.500.000

3.1.3. Liquide middelen

3.1.3.1. Kas+bank: € 7.829.793

3.2. Credit: € 278,491,000

3.2.1. Eigen vermogen: € 164.000.000

3.2.1.1. Totaal: €164.000.000

3.2.2. Voorzieningen: € 2.983.000

3.2.2.1. Personeel: €1.983.000

3.2.2.2. Belastingen: € 1.000.000

3.2.3. Langlopende schulden: € 73.140.000

3.2.3.1. Kredietinstellingen: € 62.300.000

3.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 10.500.000

3.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 340.000

3.2.4. Kortlopende schulden: € 38.368.000

3.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.400.000

3.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0

3.2.4.3. Vooruitontvangen betalingen: € 6.750.000

3.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 9.500.000

3.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000

3.2.4.6. Belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.100.000

3.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen: € 0

3.2.4.8. Overige schulden: € 8.300.000

3.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.300.000

4. Financieringsbegroting

4.1. Eigen vermogen: € 453.399

5. Beginbalans Efteling BV (Uitgaande 31/12/'17)

5.1. Debet: €287.048.000

5.1.1. Vaste Activa

5.1.1.1. Immateriële vaste activa: € 13.809.000

5.1.1.1.1. Mediaproducties : € 3.914.000

5.1.1.1.2. Software: €8.741.000

5.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: €1.154.000

5.1.1.2. Materiële vaste activa: € 247.307.000

5.1.1.2.1. Attracties: € 75.276.000

5.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.296.000

5.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.756.000

5.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 10.979.000

5.1.1.3. Financiële vaste activa: € 1.265.000

5.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000

5.1.1.3.2. Overige effecten: € 266.000

5.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 981.000

5.1.2. Vlottende activa

5.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000

5.1.2.2. Vorderingen: € 13.002.000

5.1.2.2.1. Debiteuren: € 4.100.000

5.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.226.000

5.1.2.2.3. Pensioenen; € 27.000

5.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.339.000

5.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.310.000

5.1.3. Liquide middelen

5.1.3.1. Kas + bank: € 6.197.000

5.2. Credit: € 287.048.000

5.2.1. Eigen vermogen: € 155.900.000

5.2.1.1. Geplaatst kapitaal : € 13.393.000

5.2.1.2. Wettelijke reserves: € 13.809.000

5.2.1.3. Overige reserves: € 105.659.000

5.2.1.4. Resultaat boekjaar: € 23.039.000

5.2.2. Voorzieningen: € 8.106.000

5.2.2.1. Personeel: € 1.888.000

5.2.2.2. Belastingen: €6.218.000

5.2.3. Langlopende schulden: €82.248.000

5.2.3.1. Kredietinstellingen: € 69.889.000

5.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 12.000.000

5.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 359.000

5.2.4. Kortlopende schulden: € 40.794.000

5.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.695.000

5.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0

5.2.4.3. Vooruitontvangen bestellingen: € 7.089.000

5.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 10.355.000

5.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000

5.2.4.6. belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.359.000

5.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen; € 0

5.2.4.8. Overige schulden: € 8.523.000

5.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.755.000

6. Exploitatiebegroting

6.1. Opbrengsten park

6.1.1. Omzet: € 220.000.000

6.2. Kosten Pavegen

6.2.1. Afschrijving: € 22.669,95

6.2.2. Besparing elektriciteit: € 20.305,91

6.3. Overige park kosten: € 211.977.330