1. Gestão Financeira
1.1. Nível Operacional
1.1.1. Contas a Receber
1.1.1.1. Registro correto e monitoramento de todas as receitas esperadas
1.1.1.2. Faturamento preciso de consultas, procedimentos e serviços
1.1.1.3. Acompanhamento e cobrança de faturas em atraso
1.1.2. Contas a Pagar
1.1.2.1. Registro e monitoramento de todas as despesas a serem pagas
1.1.2.2. Verificação de datas de vencimento e pagamentos pontuais
1.1.2.3. Negociação de prazos e condições de pagamento com fornecedores
1.1.2.4. Agendamentos de Pagamentos no IntenetBank
1.1.3. Conciliação Bancária
1.1.3.1. Comparação entre o registro no sistema e extratos bancários
1.1.3.2. Identificação e correção de erros e inconsistências
1.2. Nível Tático
1.2.1. Fluxos de Processos Financeiros
1.2.1.1. Documentação e padronização de procedimentos financeiros
1.2.1.2. Definição de responsabilidades e autoridades em cada etapa do processo
1.2.1.3. Monitoramento e revisão periódica dos fluxos de trabalho
1.2.1.4. Rotina de Trabalho da Equipe Financeira
1.2.1.5. Distribuição de tarefas e responsabilidades entre os membros da equipe
1.2.1.6. Estabelecimento de prazos e metas para conclusão das atividades
1.2.1.7. Comunicação eficaz e colaboração entre os departamentos financeiro e administrativo
1.2.2. Controle de Custos
1.2.2.1. Monitoramento e análise de todos os custos operacionais da clínica
1.2.2.2. Identificação de áreas de desperdício ou ineficiência
1.2.2.3. Implementação de medidas para redução de custos sem comprometer a qualidade dos serviços
1.2.3. Relatório Financeiro/contábil
1.2.3.1. Fluxo de caixa e DRE
1.2.3.1.1. Monitoramento do saldo disponível em caixa e contas bancárias
1.2.3.1.2. Planejamento de necessidades de capital de giro e investimentos futuros
1.2.3.1.3. Previsão de entrada e saída de recursos financeiros
1.2.3.1.4. Análise Horizontal e Vertical
1.2.3.1.5. Análise de variações nas demonstrações financeiras ao longo do tempo(horizontal)
1.2.3.1.6. Comparação de valores relativos a uma base comum (vertical)
1.2.3.1.7. Identificação de tendências e padrões financeiros
1.2.3.2. Margem de Lucratividade
1.2.3.2.1. Cálculo da lucratividade dos serviços médicos oferecidos
1.2.3.2.2. Avaliação da eficiência operacional e rentabilidade da clínica
1.2.3.2.3. Identificação de áreas para redução de custos ou aumento de receitas
1.2.4. Monitoramento Financeiro:
1.2.4.1. Acompanhamento regular dos resultados financeiros.
1.2.4.2. Ajustes conforme necessário.
1.3. Estratégico
1.3.1. Análise de Investimentos
1.3.1.1. Avaliação de oportunidades de investimento em equipamentos médicos, tecnologia e infraestrutura
1.3.1.2. Análise de retorno sobre o investimento (ROI) e prazos de recuperação
1.3.1.3. Tomada de decisão baseada em análises financeiras e estratégicas
1.3.2. Plano Orçamentário
1.3.2.1. Definir metas por grupos financeiros.
1.3.2.2. Planejamento de necessidades de capital de giro e investimentos futuros
1.3.2.3. Orçamentos para diferentes áreas da clínica.
1.3.3. Reserva Financeira
1.3.3.1. Criação de uma reserva de emergência para lidar com imprevistos ou crises
1.3.3.2. Definição de critérios para a utilização da reserva financeira
1.3.3.3. Revisão periódica da reserva para garantir sua adequação às necessidades da clínica
2. Período : 04 a 05Meses
3. POWE BI _ Desenvolvimento, Monitoramento e Avaliação
3.1. Fases de Desenvolvimento
3.1.1. Fase 01 - Entendimento
3.1.1.1. Entendimento do Negócio
3.1.1.2. Requisitos de Negócio
3.1.1.3. Quantidade e Tipos de Dados
3.1.2. Fase 02- Desenvolvimento
3.1.2.1. Extrações de Dados
3.1.2.2. Transformação de Dados
3.1.2.3. Modelagem de Dados
3.1.2.4. Criação de Medidas ( Cálculos de Linguagem DAX, M )
3.1.2.5. Criação de Backgrounds
3.1.2.6. Layout ( Relatórios Visuais )
3.1.3. Fase 03- Implementação
3.1.3.1. Automações
3.1.3.1.1. Programação de atualização de consultas de dados.
3.1.3.2. Compartilhamento
3.1.3.2.1. Link de acesso do Power BI
3.1.3.3. Treinamentos
3.1.3.3.1. Usabilidade de Painéis e interatividade de Filtros
3.1.3.3.2. Segurança de Dados
3.1.3.3.3. Análises de Performance Financeira
3.1.3.4. Manutenções Periódicas:
3.1.3.4.1. Como e quando serão feitas.
3.1.3.4.2. Quem será responsável por realizar as manutenções
3.1.3.5. Acompanhamento
3.1.3.5.1. Processo de Auditoria